Криптовалютные рынки изобилуют возможностями для заработка. Кратко- или долгосрочные стратегии, с начальным капиталом или без, «купить и забыть» или активно управлять — перебирая все эти элементы, вы можете в конечном счете найти прибыльный подход, который будет вам и по душе, и по карману. В данной статье мы рассмотрим криптовалютный спот-рынок и ответим на ключевые вопросы. Что такое спот на бирже? Какие есть стратегии торговли? Как открывать позиции и зарабатывать? Читайте ниже.
Что такое спотовый рынок?
Спотовый рынок — это совокупность всех покупателей и продавцов, которые готовы совершить сделку по обмену одного актива на другой по устраивающим их условиям прямо сейчас. С английского языка термин «spot» переводится как «место». В биржевом понимании «спотовый» означает «происходящий на месте» — то есть случающийся в этот момент. Если вы никогда не задумывались о фьючерсных, форвардных и опционных контрактах, то для вас может быть удивлением, что сиюминутные сделки могут на бирже обозначаться специальным термином. Поясним подробнее.
Если у вас есть $1000, и вы хотите сейчас купить BTC и спустя время продать по рыночной цене — это про спот. Если вы намереваетесь через три месяца купить конкретное количество биткоинов по конкретной цене, но хотите зафиксировать эти условия через контракт сейчас, чтобы сделка точно состоялась, — это про фьючерс. Если вы планируете купить биткоины через месяц по целевой цене, но если она будет для вас невыгодной, то просто откажетесь от сделки, и хотите это зафиксировать через контракт — это про опцион.
Спотовый рынок используется для обмена одних активов на другие вне зависимости от целей каждой из сторон. У вас есть 50 ETH, и вы хотите перевести их в доллары США по текущему курсу, чтобы купить себе новый автомобиль, — вы идете на спот-площадку. Вы ожидаете скорый рост стоимости криптовалюты DOGE и хотите купить токены как актив — вы размещаете заявку на спот-рынке. Позднее на этом же рынке вы сможете продать токены DOGE обратно на фиатную валюту. Рынок просто объединяет продавцов с покупателями, которые готовы совершить сделку по текущим условиям прямо сейчас. Как заработать на спот-торговле — об этом ниже.
Что такое спотовая торговля?
Спотовая торговля — это совершение сделок по купле-продаже активов в режиме реального времени без использования заемных средств. Примеры спотовых сделок были приведены выше. Уточним нюанс про кредитные средства. Если у вас есть определенное количество долларов США, которых достаточно, чтобы купить 1 BTC, и вы намереваетесь купить 1 BTC — смело отправляйте заявку на спот-площадке. Если при таком же объеме долларов США вы хотите купить 5 BTC, то вам нужно перейти в раздел маржинальной торговли — часть средств вам предоставит биржа или брокер. Вы сможете получить больше биткоинов, но до закрытия сделки будете выплачивать комиссии за пользование кредитными деньгами.
Цель спотовой торговли — получать спекулятивную прибыль. Трейдер анализирует рынок и открывает сделку на покупку в расчете на то, что через какое-то время он закроет эту сделку с прибылью — продаст купленный актив дороже. Рассмотрим ниже основные преимущества и недостатки спот-торговли.
Плюсы трейдинга на спот-рынке:
- Низкие риски банкротства. Капитал обнулится, только если стоимость самого актива упадет до нуля.
- Мгновенные сделки. Не нужно ждать экспирации контракта.
- Прозрачные цены. Вы всегда видите рыночные цены и биржевой стакан – за какие деньги возможно провести сделку и в каком объеме.
- Большое количество торговых инструментов. Спот-площадки изобилуют активами: валюты, криптовалюты, акции, индексы — выбирайте любые на свое усмотрение.
Минусы спот-трейдинга:
- Ограниченный потенциал прибыли. При маржинальной торговле он значительно выше за счет заемных средств.
- Риск просадок и убытков из-за волатильности. Криптовалютные рынки волатильны, поэтому если цена пойдет не «в вашу сторону», то вы рискуете потерять часть средств.
- Отсутствие фиксированной доходности. Хотя, как скажут профессиональные трейдеры, многое зависит от ваших навыков и умения подстраиваться под рынок.
- Огромное количество факторов, которые могут влиять на цену. Новости криптоиндустрии, экономическая повестка лидирующих экономик мира, твит-посты команды криптопроекта и многое другое — все это может в моменте вызвать сильное движение в ту или иную сторону.
Как и любой другой бизнес, спот-трейдинг имеет правила, следование которым может принести прибыль. Рассмотрим их ниже.
Спотовая торговля: стратегии
Рассмотрим две наиболее понятные стратегии.
- Торговля по тренду. Смысл в том, чтобы определить, куда с большей вероятностью будет двигаться цена в ближайшее время. Если вверх — покупаем актив на спот-рынке в ожидании роста котировок. Если вниз — открываем «короткую» позицию на фьючерсном рынке или в разделе маржинальной торговли.
- Торговля от границ диапазона. Когда цена долгое время движется в рамках узких границ диапазона, можно открывать и закрывать сделки вблизи этих границ: покупки у нижней границы и продажи у верхней. Главный риск в том, что цена выйдет за рамки диапазона в направлении, обратном вашей сделке.
Большинство стратегий, основанных на фундаментальных, технических и графических паттернах, так или иначе указывают на одну из этих ситуаций. Профессионализм трейдера заключается в том, чтобы с учетом своего опыта и имеющейся информации корректно определять тип стратегии и зоны для открытия и закрытия позиций.
Для того чтобы начать торговать, необходимо решить базовые вопросы, касающиеся управления деньгами. Поговорим о них подробнее.
Что такое спотовый кошелек?
Когда вы приняли решение торговать на криптовалютном рынке, вам необходимо открыть спотовый аккаунт на бирже. Спотовый аккаунт — это ваша учетная запись на бирже, в рамках которой хранится информация о ваших сделках и транзакциях по пополнению счета и выводу средств. После создания учетной записи вам нужно положить деньги на кошелек.
Спотовый кошелек — это криптокошелек, с которого можно мгновенно совершать сделки на спот-рынке. Если вы торгуете на фондовом или валютном рынке через брокера, то в этом смысле деньги на спотовом кошельке эквивалентны балансу средств на биржевом счете. Только при наличии денег в кошельке вы можете совершать торговые операции. Суммарный объем средств, которые находятся на вашем кошельке, называется «спотовый баланс». Если вы хотите получить его эквивалент в долларах США или другой фиатной валюте — перейдите в раздел «фиатный баланс».
Используя эту информацию, вы можете успешно стартовать в спот-торговле и совершать спотовые сделки на любой удобной для вас площадке. Со временем многие спот-трейдеры переходят на другие направления, чтобы увеличить прибыль при тех же временных затратах.
Альтернативы споту в трейдинге
Разобравшись в том, что такое спот в крипте, мы можем перейти к другим направлениям, в которых применение полученных на спот-рынке знаний поможет зарабатывать больше. Выделим два направления:
- Маржинальная торговля криптовалютой. Отличие от спот-рынка заключается в том, что вы можете приобретать значительно больший объем актива, чем позволяет ваш счет, благодаря кредитному займу. Например, в 10 или 25 раз больше — обычно про такие позиции пишут «x10» и «x25». Важно помнить, что увеличение позиции — это и большие возможности, и возросший риск.
- Фьючерсная торговля криптовалютой предполагает, что вместо покупки и продажи самого актива трейдер заключает контракты на разницу цен без физического обладания активом. К примеру, если трейдер открыл позицию на рост котировок и закрыл ее выше цены открытия, то на его счету появится прибыль в виде разницы цен за вычетом комиссий. В некотором смысле этот тип торговли напоминает маржинальную: трейдер может открывать относительно больше позиций, чем при спот-трейдинге.
Спотовая торговля криптовалютой — это отличный старт для начинающего трейдера, который хочет разобраться во всех тонкостях этой сферы. Высокая волатильность на рынках криптовалют позволяет даже без кредитного плеча получать более высокие результаты, чем с использованием многих стратегий при маржинальной торговле на фондовом и валютном рынке. Нужны ли знания для старта? Мнения разнятся. Одни считают, что без фундаментальной и технической подготовки смысла пробовать нет. Другие утверждают, что наблюдение за поведением рынка — лучшая практика. Сбалансированный подход, когда теория и практика идут параллельно друг другу, выглядит наиболее гармоничным и может уже с первых дней приносить свои плоды.
